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刚刚，美军对伊朗发动系列打击，伊朗多地传出爆炸声！美国终止对伊朗石油制裁豁免，国际油价大涨

Wed, 08 Jul 2026 10:21:07 +0800

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　　来源：期货日报

　　早上好，先来关注下地缘局势。

　　美军称开始对伊朗发动一系列有力打击

　　据央视新闻消息，美军中央司令部7日在社交媒体上发布消息说，美军已开始对伊朗发起一系列有力的打击，以回应此前伊朗袭击三艘在霍尔木兹海峡通行的商船。

　　消息称，伊朗这些袭击“针对的是在国际水道上航行、由无辜平民操作的商船”，伊朗的这种行为“既无正当理由，又极其危险，且明显违反了停火协议”。

　　据一名美国官员透露，美国此次对伊朗发动的打击，目标包括伊朗的防空系统、沿海监视系统、地对空导弹、反舰巡航导弹以及无人机发射场。

　　英国海上贸易行动办公室7日早些时候发布通报说，又有一艘油轮当天通过霍尔木兹海峡时遭无人机袭击。这是该机构24小时内通报的第三起该海域船只遇袭事件。另据美方消息，伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡袭击数艘商船，两艘商船被击中且受损严重。

　　伊朗南部多地传出爆炸声

　　据伊朗方面当地时间7月8日凌晨消息，伊朗格什姆岛附近的一个村庄传出6次爆炸声。伊朗南部锡里克的一个村庄也传出7次爆炸声。据伊方消息，锡里克的商业码头和渔业码头被炮弹击中，响起爆炸声。

　　伊方8日消息还显示，伊朗南部阿巴斯港传出多次爆炸声。还有消息称，阿巴斯港东部和西部地区也传出爆炸声。

　　美国终止对伊朗石油制裁豁免，国际油价大涨

　　根据美国财政部外国资产控制办公室当地时间7月7日消息，美国撤销一项授权允许伊朗石油销售的通用许可，相关收尾交易将被允许持续至美国东部时间7月17日零点。受此影响，国际油价应声上涨，布伦特原油期货和WTI原油期货价格短线涨逾5%。

　　伊朗方面暂未对此作出回应。

　　据匿名美国官员称，初步迹象显示“伊朗近日在霍尔木兹海峡向三艘商船开火”，这一行为“完全不可接受”，将招致相应后果。美方官员同时还称，尽管局势升级，但美方谈判代表“仍在诚意推进与伊朗达成最终协议”。

　　美股半导体、存储板块大跌

　　昨夜今晨，美股市场同样受到韩国股市暴跌的波及。盘中科技板块试图发起反弹之际，美伊冲突的利空又对市场情绪形成第二轮打压。

　　截至收盘，标普500指数跌0.45%，报7503.85点；纳斯达克综合指数跌1.16%，报25818.69点；道琼斯工业平均指数跌0.25%，报52925.15点。

　　受三星电子股价跳水近7%影响，今年表现最佳的半导体板块遭受重创，英特尔跌9.66%，闪迪、西部数据均跌超7%。费城半导体指数整体下跌4.65%，较6月底高点回落近16%。

　　纯碱、玻璃期货价格均创年内新低

　　近期，纯碱、玻璃期货价格承压运行。7月7日，玻璃期货主力合约跌逾2%，纯碱期货主力合约跌逾3%，均创年内新低。纯碱、玻璃现货价格虽然同步走弱，但下跌幅度明显小于期货价格。

　　中信建投期货能化高级分析师胡鹏表示，玻璃、纯碱期货价格持续下行，核心驱动是下游需求疲软。浮法玻璃消费与地产行业景气度高度相关，自2021年以来地产行业景气度持续下行，直接压制浮法玻璃需求。当前，浮法玻璃在产日熔量为14.6万吨，供应维持在高位，终端需求较弱，行业库存居高不下，悲观预期推动价格加速回落。纯碱期货价格下跌的主要原因是浮法、光伏玻璃价格走弱拖累纯碱需求，同时行业新增产能持续投放，产能出清进度缓慢，库存不断累积。

　　采访中，期货日报记者了解到，玻璃市场当前仍维持供需双弱态势。

　　“6月底虽有部分浮法玻璃产线冷修，但供应降幅有限，当前在产日熔量同比仅下滑7%，行业库存稳定在380万吨高位，同比增长10%。南方梅雨季来临，华东、华中持续高温多雨，户外施工停滞，门窗安装延后，深加工订单大幅下降，贸易商、加工厂不敢囤货，产销率持续走低，华中、华南现货价格应声下调。”胡鹏称。

　　首创期货交易咨询部策略产品经理魏琳补充称，梅雨季放大了玻璃出货压力，高温高湿环境易造成玻璃发霉损坏，产业链各环节主动降库，进一步加重厂内库存压力。

　　“当前玻璃现货价格已让多数玻璃企业陷入亏损，期货价格普遍低于现货价格，成本支撑较强。”胡鹏表示，市场需求较弱的状态短期难以扭转，除非政府出台稳地产相关政策，不然纯碱、玻璃行业均存在超预期减产的可能。

　　“虽然短期供需难有明显改善，但8月雨季结束后，9—10月传统竣工旺季有望带动积压需求集中释放，推动库存去化。湖北环保政策或将推动行业供应收缩，带来潜在利多。”魏琳说。

　　在魏琳看来，需求恢复力度、环保政策落地效果是后市的两大关键变量。整体来看，纯碱、玻璃价格经过大幅下跌后成本支撑凸显，单边做空风险加大，操作上保持谨慎观望，重点跟踪产线冷修、库存与终端竣工数据变化。

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责任编辑：赵思远

万亿买断式逆回购落地流动性呵护力度持续提升

Tue, 07 Jul 2026 09:14:08 +0800

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

　　● 本报记者彭扬

　　7月6日，中国人民银行开展10000亿元3个月期买断式逆回购操作，同步投放70亿元7天期逆回购。据Wind数据，当日有8000亿元买断式逆回购、1575亿元7天期逆回购到期，市场实现净投放495亿元。专家表示，当前央行呵护市场流动性的力度持续提升，若后续政府债券供给等因素阶段性扰动资金面，央行将综合运用各类工具加大流动性投放，维护资金面平稳运行。

　　买断式逆回购恢复净投放

　　Wind数据显示，7月6日有8000亿元3个月期买断式逆回购到期，央行本次操作实现加量续做2000亿元，终结今年3月以来持续缩量的操作节奏。“7月3个月期买断式逆回购由缩量转为净投放，核心背景是前期央行适度调减各类公开市场操作后，近期市场利率有所回升，继续缩量投放3个月期买断式逆回购的必要性显著下降。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

　　市场利率方面，Wind数据显示，截至7月6日收盘，银行间1天期存款类机构质押式回购利率（DR001）报1.3677%，7天期存款类机构质押式回购利率（DR007）报1.3879%。

　　“本次操作充分体现央行维持流动性合理充裕的政策基调，同时释放平抑资金面大幅波动、缓解银行负债端压力的信号，DR007有望持续围绕政策利率平稳运行。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏称。央行加量续做3个月期买断式逆回购，也标志着3月以来公开市场操作适度减量的阶段基本落幕。

　　王青认为，后续央行或全面重启中长期流动性净投放，这也是年内配合政府债券发行、支撑银行信贷投放，彰显货币政策稳健偏支持取向的重要抓手。

　　资金中枢料季节性下行

　　Wind数据显示，本周（7月6日—7月10日）共有6785亿元7天期逆回购到期，到期资金压力回落至中性偏低区间。

　　兴业证券首席经济学家刘郁分析，当前跨季时点已过、月度缴税期尚未到来，公开市场到期、政府债供给等常规资金扰动因素偏弱；叠加7月信贷投放通常处于全年低位，资金面有望回归内生宽松，DR001运行中枢或在1.35%，DR007中枢大致维持1.40%附近。

　　放眼全月，7月资金面最大扰动或来自政府债券供给。国金证券首席资产配置官、固收首席分析师尹睿哲测算，7月政府债券合计净融资规模或达1.39万亿元，处于年内月度高位，较6月9400余亿元净融资规模明显抬升。尽管存在供给扰动，但从历史季节性规律来看，历年7月资金利率中枢普遍环比下行。

　　光大证券金融业首席分析师王一峰判断，7月资金面整体维持中性。税期、月末等关键时点，央行仍会相机加大投放力度，平滑阶段性资金波动；预计7月短端利率中枢较6月小幅回落，整体围绕政策中枢窄幅震荡。

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责任编辑：尉旖涵

光帆科技陈康达：AI眼镜存在明显短板，重量过重佩戴门槛高

Sun, 05 Jul 2026 13:12:56 +0800

专题：2026亚布力论坛创新年会

　　7月3日-4日，2026亚布力论坛创新年会在上海市举行。本次创新年会的主题是“创新驱动智启未来——十五五蓝图与企业机遇”。

　　光帆科技联合创始人陈康达表示，目前行业扎堆布局AI眼镜，但我们判断AI眼镜存在明显短板，重量过重、佩戴门槛高。日常普通眼镜重量仅15至20克，搭载影音、智能模块的AI眼镜重量普遍突破40克，无法长期舒适佩戴。

　　“所以我们另辟蹊径，打造出全球首款搭载视觉感知能力的AI耳机，也就是我现在佩戴的这款设备。”他说，

　　他介绍，，我们在常规耳机上搭载视觉感知模块，并非用于拍照、录像，而是用于环境感知，相当于为AI赋予了“视觉眼睛”，让AI耳机兼具听觉、视觉双重感知能力，实现“听你所听、看你所看”。

　　他表示，多模态视觉感知的价值，核心是解决现实世界的信息描述难题。现实场景、实物信息复杂，人工很难精准向AI描述。比如线下购衣，商家报价两千元，AI通过视觉感知一眼识别、全网比价，实时告知最优价格一千二百元，用户直接指令下单即可。

　　新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理，未经演讲者审阅，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。

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责任编辑：李思阳

韩国股市暴跌10%后三星电子股价反弹9%

Wed, 24 Jun 2026 12:47:08 +0800

前一日全球股市大幅下挫后，亚洲科技股于周三迎来反弹。

亚洲早盘，韩国半导体龙头领涨市场。三星电子股价涨幅超9%，SK海力士上涨逾4%，两家企业收复周二超12%跌幅中的部分失地。

两大芯片巨头均为韩国综合指数（KOSPI）核心权重股，该指数在前一日暴跌10%后，今日上涨超3%。

三星SDI上涨2.6%，首尔半导体涨2.7%。

反弹行情蔓延至日本科技板块：半导体设备厂商爱德万测试上涨0.6%，软银集团涨1.5%，激光设备制造商信越激光涨0.3%。

韦德布什证券分析师丹·艾夫斯表示，近期对亚洲产业链调研以及企业端AI需求数据均显示行业基本面“未见裂痕”，他认为韩国科技股大跌更多是年内KOSPI指数近乎翻倍上涨后的阶段性回调，并非基本面走弱的信号。

此次反弹前，美股经历惨烈交易日，科技股延续了前一日自亚洲开启的全球抛售潮。

纳斯达克综合指数下跌2.2%，费城半导体指数同步走低，投资者集中抛售芯片与AI相关个股。存储芯片厂商美光科技、闪迪大跌13%，英特尔、超威半导体、高通跌幅均超5%。

*周二暴跌10%*

周二，韩国股市自历史高位大幅跳水，投资者集中抛售芯片龙头个股，再度上演大幅震荡行情；而剧烈波动已然成为今年全球表现最优市场的常态。

韩国综合股价指数（KOSPI）收盘大跌10%，SK海力士、三星电子跌幅均超12%。午后韩国交易所启动20分钟临时停盘机制后，股指跌势进一步扩大。

当日行情起初只是小幅避险回调，走势跟随美股科技股走低，随后演变为全线暴跌，外资合计抛售超25亿美元韩股。市场分析人士指出，两大因素共振加剧下跌：使用融资杠杆的个人投资者遭遇强制平仓，叠加跟踪两大芯片巨头的杠杆型交易所交易基金（ETF）集中卖出。

里昂证券新加坡首席股票策略师亚历山大·雷德曼在发布会中表示：“本次暴跌幅度完全源于韩国市场本身存在的泡沫，当前市场完全由散户资金主导。如此剧烈的波动，着实令人不安。”

彭博统计数据显示，周二股市成交量显著放大，较过去20个交易日均值高出52%。

本次大跌凸显市场波动性持续攀升，韩国交易所年内第四次触发熔断机制，2025年全年一次未触发，2024年仅触发一次。衡量韩股波动的指数逼近90，向6月初高点靠拢。

市场震荡幅度之大，令韩国顶级金融监管机构表示，后悔放行跟踪三星、SK海力士的杠杆ETF产品，并警示这类产品负面效应已大幅加剧。此类杠杆ETF每日调仓以维持固定杠杆倍数，会放大市场涨跌波动。三星资产管理旗下一款跟踪SK海力士两倍日收益的产品，周二单日跌幅超25%。

韩国金融投资协会数据显示，本月股市融资保证金规模创下38.5万亿韩元（折合250亿美元）历史新高。首尔Timefolio投资基金经理金南浩称：“下午两三点左右强制平仓盘集中涌出，卖单持续砸盘，加速指数下探。”

周一美股科技股情绪转弱，SpaceX股价大跌，市场注意力转向存储芯片厂商美光科技本周晚些时候发布的财报，拖累韩股开盘承压。另有本地媒体报道称，SK海力士将调整第四代高带宽内存（HBM4）产能节奏，加大通用DRAM芯片投产力度，市场对此消息多空观点分歧。

新加坡瑞士私人银行董事总经理凌伟成认为：“企业将产能从HBM4转向通用DRAM，更多是基于两类产品盈利水平做出的产能调配，并不代表需求走弱。”

机构与外资当日整体净卖出，但散户逆势大举抄底，净买入韩股总额突破8万亿韩元，创下历史纪录，凸显散户逢低买入的强烈意愿。

首尔裕珍资产管理首席投资官河锡根表示：“本轮下跌核心是前期大涨后获利了结，市场此前已处于严重超买区间。散户高杠杆融资规模居高不下，进一步放大跌幅，令市场面对利空消息时极度敏感。”

6月6日收盘：美股收跌纳指重挫1100点美联储加息预期升温令股指承压

Sat, 06 Jun 2026 07:46:28 +0800

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　　北京时间6月6日凌晨，美股周五全线下跌，纳指重挫1000点，创近8个月最大跌幅。关键芯片股遭到抛售。远超预期的5月非农就业报告后，市场对美联储加息的预期升温，美国国债收益率攀升。

　　截至周五收盘，道指跌695.15点，跌幅为1.35%，报50866.78点；纳指跌1121.53点，跌幅为4.18%，报25709.43点；标普500指数跌200.57点，跌幅为2.639%，报7383.74点。

　　本周美股三大股指均录得跌幅，道指一周累计下跌0.32%，标普500指数下跌2.59%，纳指下跌4.68%。

　　周五美股市场环境发生逆转，此前美国劳工统计局公布的数据显示，5月非农就业新增17.2万人，远高于经济学家预期的8万人，失业率持平于4.3%。

　　强劲的就业数据强化了市场对美联储加息的预期。据芝加哥商业交易所CME美联储观察工具显示，市场对美联储年底前加息的概率已从48%大幅上升至超过60%。

　　强劲的就业数据令美联储政策路径更加倾向于鹰派，分析人士认为这将使新任主席沃什在推动宽松政策时面临更大阻力。

　　穆迪首席经济学家马克·赞迪警告，如果通胀预期持续攀升，美联储可能被迫加息，即便这会引发经济衰退。对于投资者而言，机构资金的防御性配置策略暗示市场正在为“更高更久”的利率环境做准备。

　　在此背景下，科技股遭遇全面抛售，费城半导体指数跌幅扩大至5%以上，英伟达、台积电、博通等芯片巨头均录得显著下跌。

　　Savvy Wealth首席投资官安舒尔·夏尔马表示：“这有点像是获利了结。人工智能的叙事仍然完好，但我认为市场预期已经变得过高，以至于即使是相对好的消息，如果没有达到那么高的预期，最终也会令人失望。”

　　周五美国劳工统计局报告称，5月非农就业人数增加17.2万人，远高于道琼斯调查的经济学家预期的8万人。失业率与4月持平，为4.3%，符合预期。

　　根据芝加哥商品交易所美联储观察工具的数据，就业报告公布后，美国国债收益率走高，市场对美联储可能在年底前加息的预期升温。10年期国债收益率跳升至4.5%以上，30年期国债收益率升至5%以上。

　　夏尔马说：“这将使美联储在决定未来政策路径时的工作变得更加困难。3月和4月的就业数据也被向上修正，这进一步强化了劳动力市场比表面数据所显示的更为强劲的观点。”

　　积极的一面是，必需消费品板块上涨2%，其中高露洁-棕榄和可口可乐均涨超3%，资金继续从科技股轮出。

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高盛：人工智能与能源韧性正在亚洲市场制造“南北分化”

Sun, 24 May 2026 09:43:20 +0800

高盛（Goldman Sachs）一位资深策略师表示，由于能源冲击抵御能力更强、财政实力更雄厚、人工智能发展领先，北亚市场表现正显著优于南亚市场。

高盛亚太区首席股票策略师兼亚洲宏观研究联席主管蒂姆·莫（Tim Moe）指出，北亚“储备缓冲更充足”，有能力承受更高的油气价格；而南亚“缓冲薄弱，财政上无法抵消能源涨价对经济的传导影响”。

CNBC获取的高盛《交流》（Exchanges）播客文字稿显示，蒂姆·莫称部分北亚市场相对南亚呈现“压倒性强势表现”。

他同时表示：“印尼、南亚市场——缺乏科技支柱、能源脆弱性高——已下跌25%。”

蒂姆·莫强调，投资者正聚焦北亚的AI发展，尤其是中国台湾、韩国、日本：科技股分别占其股指约80%、60%、30%。表现最佳的市场是韩国与台湾，韩国年内涨幅超80%。

但蒂姆·莫警示，三星、SK海力士等韩国半导体股当前市盈率仅5–6倍（今年）、约4倍（明年）。他指出：“这隐含表明，市场根本不相信这种盈利能力能持续。”

蒂姆·莫对日本市场亦持乐观态度，理由包括：高市早苗（Sanae Takaichi）当选首相后政治稳定、盈利增长“可观”、AI与机器人产业发展向好。

蒂姆·莫认为，A股（人民币计价，年内涨10%）显著强于H股（港股上市内地股）。他表示，中国股市结构性战略发展获得“非常明确的政策支持”。

他补充道：“这实际反映，中国PPI（生产者物价指数）连续三年多通缩后已转正两个月，最新读数2.8%，高于市场预期。”

H股表现较弱，主因权重股盈利疲软。蒂姆·莫称：“H股更多由互联网应用板块主导，处于AI交易链的弱势环节。这一板块持续低迷，部分原因是市场注意力集中于上游硬件。”

被问及如何看待中美元首上周会晤时，蒂姆·莫表示：“结果是积极的。”

“在全球地缘政治紧张、中美关系存疑的背景下，双方显然都希望并珍视关系的平稳。”

蒂姆·莫同时警告，一旦能源供应冲击“真正爆发”，市场或将迎来“猛然惊醒”。

“我认为夏季可能出现回调，这一点我们正密切关注。”

A股限售股解禁一览：15.65亿元市值限售股今日解禁

Wed, 20 May 2026 17:09:49 +0800

专题：第二阶段上涨行情不怕等中期积极因素持续累积

　　Wind数据显示，周三（5月20日），共有7家公司限售股解禁，合计解禁量为1159.77万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为15.65亿元。

　　从解禁量来看，易点天下、智洋创新、中微公司解禁量居前，解禁股数分别为528.99万股、263.73万股、192.31万股。

　　从解禁市值来看，0家公司解禁市值超亿元。中微公司、易点天下、申菱环境解禁市值居前，解禁市值分别为9.22亿元、2.45亿元、1.86亿元。

　　从解禁股数占总股本比例来看，智洋创新、易点天下、申菱环境解禁比例居前，解禁比例分别为1.13%、0.86%、0.48%。

　　（本文来自第一财经）

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百心安-B获RAYS Capital Partners Limited增持78.98万股每股作价约3.82港元

Wed, 20 May 2026 17:09:36 +0800

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　　香港联交所最新数据显示，5月14日，RAYS Capital Partners Limited增持百心安-B（02185）78.98万股，每股作价3.8248港元，总金额约为302.08万港元。增持后最新持股数目为1482.68万股，最新持股比例为6.29%。

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责任编辑：卢昱君

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中信建投期货：5月18日能化早报

Mon, 18 May 2026 11:31:00 +0800

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　　PX：

　　供需面供需双减。亚洲行业负荷环比增加1.8pct至64.5%，仍处五年低位。中国PX行业负荷环比减少1.4pct至77.8%，因原料问题导致的 PX 装置计划外变动有限，装置负荷仍处于历年同期高位，5月供应端收缩风险将明显上升。需求端，PTA较多的检修量将对PX需求产生阶段性压制。PX基本面在产业链中相对偏强，去库格局将至少延续至二季度。周末，伊朗宣布已制定霍尔木兹海峡航线的交通管理机制并将于近期公布。但由于相关谈判濒临破裂，美以被曝最早将于本周恢复对伊朗的军事打击；美国总统特朗普威胁称，如果伊朗不迅速行动，其将“一无所有”。地缘政治风险再度升温，WTI原油价格直线拉升，一度大涨超2%。综合来看，PX现货流动性较为充裕，但国际油价上涨对油化工成本再次形成支撑，PX 7月期价预计震荡运行，支撑9100附近，短期压力区域9600-9700。产业客户可根据库存情况，区间范围内灵活套保。建议在支撑区域8850-8900中线布局PX 9月多单，可逢低做PX7-9短期滚动正套及PX9-1中线正套。